企业现金管理制度范本1在企业的财务管理中,其中的支票管理及现金管理都需要有相关的管理制度,以下整理了企业现金管理制度的范本,可供参考。第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加下面是小编为大家整理的2023企业现金管理制度范本,菁华1篇（范文推荐）,供大家参考。
企业现金管理制度范本1
在企业的财务管理中,其中的支票管理及现金管理都需要有相关的管理制度,以下整理了企业现金管理制度的范本,可供参考。第一章总则
第一条为规范总公司机关现金使用、管理,明确使用范围,加强财务监督,根据国家财经法规和总公司机关实际情况,特制定本制度。
第记账的人员严禁登记总账。
第三十四条出纳应根据业务票据,编制记账凭证,并逐笔登记现金收付情况,做到账目日清月结,确保账款相符。
第三十五条出纳应予每月月末核对未达帐项,并及时催查清理。
第三十六条记账时应再一次严格审核凭证,严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。
第三十七条出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账,确保账账相符。第六章处罚
第三十八条对违反本办法造成公司损失的,视其情节轻重,给予相关人员行政处罚和经济赔偿。情节十分恶劣的,报送*机关。
第三十九条凡超出规定范围、限额使用现金,用不符合制度的凭证充抵库存现金,未经批准坐支现金,私设小金库,编造用途套取现金,公款私存的,除给有关财务处分外,视其情节轻重分别给予违纪金额10%~30%的罚款。
第四十条所有罚款一律上缴总公司机关。第七章附则
第四十一条本制度由总公司机关财务科制定,经总公司机关经理办公会审批通过。
第四十起执行。
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